2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》單選題（十一）

《期貨投資分析》科目所有試題均為客觀選擇題，客觀題選擇題又分為單選題、多選題、判斷題和綜合題四種。為幫助大家鞏固知識點(diǎn)，熟悉考題。小編特為大家整理了2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》單選題供大家參考練習(xí)。

2022年期貨投資分析模擬試題（單選題）

一、單項(xiàng)選擇題（以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請將正確選項(xiàng)填入括號內(nèi)）

1、一元線性回歸模型的被解釋變量y的個(gè)別值的區(qū)間預(yù)測，說法錯(cuò)誤的是（）。

A.距離x的均值越近，預(yù)測精度越高

B.樣本容量n越大，預(yù)測精度越高，預(yù)測越準(zhǔn)確

C.反映了抽樣范圍，越寬則預(yù)測精度越低

D.對于相同的置信度下，y的個(gè)別值的預(yù)測區(qū)間寬一些，說明比y平均值區(qū)間預(yù)測的誤差更大一些

參考答案：C

2、進(jìn)行國債基差多頭交易，期初時(shí)的基差為0.5元，交割時(shí)的基差為0.1元，持有收益是0.3元，則最后進(jìn)入交割的損益與最后時(shí)刻平倉的損益分別是（）。

A.交割損益0.2元，平倉損益0.1元

B.交割損益-0.2元，平倉損益0.1元

C.交割損益-0.2元，平倉損益-0.1元

D.交割損益0.2元，平倉損益-0.1元

參考答案：C

3、基金經(jīng)理通過賣出滬深300股指期貨、買入國債期貨實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置調(diào)整，其決策依據(jù)的是對未來（）的預(yù)期。

A.經(jīng)濟(jì)增長率上升、通脹率上升

B.經(jīng)濟(jì)增長率上升、通脹率下降

C.經(jīng)濟(jì)增長率下降、通脹率上升

D.經(jīng)濟(jì)增長率下降、通脹率下降

參考答案：D

4、固定對浮動(dòng)和浮動(dòng)對浮動(dòng)形式的互換同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于包含了利率互換，是利率互換和貨幣互換的組合，也被稱為（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)型貨幣互換

B.綜合型貨幣互換

C.混合型貨幣互換

D.交叉型貨幣互換

參考答案：D

5、企業(yè)在建立虛擬庫存時(shí)，由于期貨市場采用的是保證金交易機(jī)制，通常只收取交易總額的（）的保證金。

A.10%-15%

B.5%-10%

C.3%-5%

D.5%-15%

參考答案：D

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