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2022年私募股權(quán)投資基金知識點(diǎn)：基金的費(fèi)用

基金從業(yè)資格責(zé)任編輯：胡陸 2022-03-29

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2022年私募股權(quán)投資基金第八章知識點(diǎn)：基金的費(fèi)用

知識點(diǎn)38、基金的費(fèi)用

基金費(fèi)用的種類	基金管理人的管理費(fèi)	按照基金規(guī)模作為計(jì)算基數(shù)收取，也可以按照合同約定的其他方式計(jì)算并收取
	基金托管人的托管費(fèi)	按照基金規(guī)模作為計(jì)算基數(shù)收取，也可以按照合同約定的其他方式計(jì)算并收取
	與基金運(yùn)作相關(guān)的其他費(fèi)用	a)基金合同生效后的信息披露費(fèi)用； b)與基金設(shè)立及運(yùn)作過程相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)； c)基金相關(guān)賬戶開立費(fèi)用及賬戶維護(hù)費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用； d)基金管理及基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)用過程中產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等聘請中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用以及保險(xiǎn)費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)及其他費(fèi)用； e)基金合同終止時(shí)的清算費(fèi)用； f)按照有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用	通常發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益