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2022年基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)：認(rèn)購(gòu)份額、申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算

基金法律法規(guī) 責(zé)任編輯：熊林 2022-02-06

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認(rèn)購(gòu)份額、申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算是基金從業(yè)資格考試《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)之一，考生掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn)并將之融會(huì)貫通，在答題時(shí)將會(huì)事半功倍。考生若想了解更多知識(shí)點(diǎn)，可點(diǎn)擊“2022年基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)匯總”。更多詳情如下：

認(rèn)購(gòu)份額、申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算

	計(jì)算公式	注意事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)份額	凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額面值	認(rèn)購(gòu)費(fèi)用可為固定值；基金份額面值為1元
申購(gòu)份額	凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值	申購(gòu)費(fèi)用可為固定值
贖回金額	贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率	后端收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)的情況

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